close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 592,588 84.15 6,564,034 82.52 9,019,309 81.52 9,338,466 82.98
اوراق مشارکت 20,569 2.92 417,260 5.25 803,895 7.27 1,033,511 9.18
سپرده بانکی 80,478 11.43 911,428 11.46 1,148,351 10.38 821,150 7.3
وجه نقد 192 0.03 3,583 0.05 2,344 0.02 5 0
واحد صندوق 196 0.03 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 10,191 1.45 57,698 0.73 89,462 0.81 60,864 0.54
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 434,162 61.65 2,103,676 26.45 3,585,263 32.41 4,060,106 36.08