Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/08/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 23,322 70/99 75,933 84/78 81,955 89/71 70,104 76/06
اوراق مشارکت 976 2/97 108 0/12 105 0/12 103 0/11
سپرده بانکی 6,354 19/34 9,199 10/27 3,165 3/46 4,138 4/49
وجه نقد 1 0 8 0/01 22 0/02 50 0/05
سایر دارایی ها 8,554 26/04 13,517 15/09 9,270 10/15 17,779 19/29
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 11,039 33/6 31,628 35/31 36,495 39/95 37,489 40/67
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان