Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/11/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 26,156 72/13 84,430 81/88 89,152 81/96 81,509 74/72
اوراق مشارکت 1,103 3/04 2,727 2/64 107 0/1 109 0/1
سپرده بانکی 6,628 18/28 9,831 9/53 13,644 12/54 13,175 12/08
وجه نقد 3 0/01 43 0/04 50 0/05 49 0/05
سایر دارایی ها 9,002 24/82 15,913 15/43 19,466 17/9 14,247 13/06
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 12,730 35/1 44,951 43/59 49,950 45/92 48,187 44/17
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان