Menu

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمايه گذاري سهم آشنا به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند : 

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس حداکثر تا مبلغ 2٠ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ٣٠ میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه 1 درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق سه در هزار (003/0 (از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2 - 2 -1 و 2 درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاري در آن ها امکان پذیر است به علاوة 10 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
4 کارمزد متولی سالانه 5در هزار(005.0 (از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهاي صندوق سالانه حداقل 100 میلیون ریال تا سقف 150 میلیون ریال
5 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 70 میلیون ریال
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل یک در هزار(001.0 (ارزش خالص دارائیهاي صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
7 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
8 هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل توسط مجمع:

1- 250,000,00 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
2- 5،000ریال بابت هر مشتری فعال( دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال
3- 800 ریال بابت هر صدور یا ابطال
4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها(ارزش دارایی ها به میلیارد ریال)

 

از صفر تا30،000 میلیارد ریال با ضریب 0.00005
از 30،000 میلیارد ریال تا 50،000 میلیارد ریال با ضریب 0.0003
بالای 50،000 میلیارد ریال با ضریب0.000001 

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد )
مدیر
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ 20،000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری
ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر :
مدیر

از صفر تا30،000 میلیارد ریال با ضریب 0.00005
از 30،000 میلیارد ریال تا 50،000 میلیارد ریال با ضریب 0.00003
بالای 50،000 میلیارد ریال با ضریب 0.000001
از صفر تا30،000 میلیارد ریال با ضریب 0.00005
از 30،000 میلیارد ریال تا 50،000 میلیارد ریال با ضریب 0.00003
بالای 50،000 میلیارد ریال با ضریب 0.000001
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان